La Commission européenne tiendra compte des dépenses de défense dans l’évaluation des déficits élevés, une mesure influencée par le contexte géopolitique actuel, notamment l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’accord offre également une période plus longue, sept ans au lieu de quatre, pour que les États membres réduisent leur dette et leur déficit à partir de 2025. Il introduit une flexibilité pour les pays démontrant un engagement vers une trajectoire de réduction de dette vertueuse, sans les contraindre à atteindre le seuil de 60% de dette par rapport au PIB au bout de sept ans.

Cet accord préliminaire doit encore être formellement approuvé par les Vingt-Sept et le Parlement européen pour être mis en œuvre dès l’année prochaine, marquant une étape significative dans l’adaptation de l’UE aux défis économiques et géopolitiques actuels.

Regard sur le Calendrier Économique : Semaine Démarrant Calmement avec des Points d’Attention Clés en Europe et un Focus Spécifique aux États-Unis

🇪🇺 Europe – Écoutez les Discours de la BCE : La scène européenne sera marquée par plusieurs discours de membres de la Banque Centrale Européenne (BCE). Malgré un agenda économique allégé, l’impact de ces prises de parole ne doit pas être sous-estimé. Les orientations futures de la politique monétaire et leurs répercussions potentielles sur l’euro (EUR) seront au cœur des attentions.

🇺🇸 États-Unis – Calme avec Anticipation pour Mardi : Aux États-Unis, la semaine commence doucement avec uniquement deux interventions de membres du Comité Fédéral de l’Open Market (FOMC) à l’agenda. Cependant, toute l’attention se portera sur mardi avec l’annonce très attendue de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC). Cette donnée cruciale sur l’inflation est scrutée de près par les marchés, car elle influence directement les décisions de politique monétaire de la Réserve Fédérale et, par extension, le dollar américain (USD) ainsi que les marchés d’actions et obligataires.

🔍 Orientation Stratégique : En cette période relativement calme, l’attention minutieuse portée aux discours en Europe et aux préparatifs en vue de l’annonce de l’IPC aux États-Unis pourrait révéler des dynamiques de marché sous-jacentes. Les investisseurs et traders sont encouragés à analyser les implications de ces événements pour ajuster leurs stratégies en conséquence.

Le flux est haussier et bien au-dessus des MM, actuellement en zone de surachat sans présence de divergence 📊🔝.

Je vais privilégier les achats sur replis tout en restant attentif à cette divergence non validée en daily 🤔💡.

Si le prix revient sur l’ancien plus haut à 5020 avec un signal, je pourrais envisager un achat. En cas de repli plus marqué vers le 61.8% du dernier mouvement haussier et en présence d’un signal, je pourrais également effectuer un achat 📈🎯.

Les commentaires des responsables de la Fed ont également capté l’attention, notamment après que Jerome Powell a écarté la possibilité d’une baisse des taux en mars. Neel Kashkari de la Fed de Minneapolis prévoit deux ou trois réductions des taux cette année, tandis qu’Adriana Kugler souligne la nécessité de plus de certitudes avant d’agir sur les coûts d’emprunt.

Dans le secteur technologique, une hausse de 1,4% a été notée, malgré quelques exceptions comme Snap, qui a chuté de 34,6% après un chiffre d’affaires trimestriel décevant. D’autre part, Chipotle Mexican Grill et Ford ont affiché des performances remarquables, avec des hausses respectives de 7,2% et 6%, cette dernière annonçant une augmentation de son dividende pour le premier trimestre.

Cet élan haussier à Wall Street reflète l’optimisme des investisseurs face aux résultats d’entreprise robustes et montre la complexité des réactions du marché aux annonces économiques et aux décisions de politique monétaire.

Regard sur le Calendrier Économique : Journée Légère en Annonces Économiques avec Points Clés en Europe et aux États-Unis

🌍 Europe – Bulletin Économique et Discours de la BCE : La journée s’annonce relativement calme sur le front des nouvelles économiques, débutant en Europe avec la publication du bulletin économique de la Banque Centrale Européenne (BCE). Ce document fournira des insights sur l’état économique de la zone euro. De plus, des discours de membres de la BCE sont prévus et pourraient offrir des indications sur la future orientation de la politique monétaire européenne. Ces interventions sont à surveiller, car elles peuvent influencer les paires de devises en euro (EUR).

🇺🇸 États-Unis – Focus sur les Inscriptions Hebdomadaires au Chômage à 14h30 : Du côté des États-Unis, le calendrier économique est également léger, avec comme point d’orgue les inscriptions hebdomadaires au chômage attendues à 14h30. Cette annonce est la news majeure de la journée et est essentielle pour évaluer la santé du marché du travail américain. Un écart significatif par rapport aux attentes pourrait entraîner des mouvements sur le marché, notamment sur le dollar américain (USD) et les indices boursiers.

🔍 Stratégie et Vigilance : Bien que la journée soit marquée par un calendrier économique allégé, les traders doivent rester vigilants aux résultats de ces annonces et aux potentielles implications pour les marchés. La réactivité aux nouvelles données et une gestion prudente du risque seront clés pour naviguer dans cette journée.

Le flux est haussier et au-dessus des MM, actuellement dans une zone de surachat selon le RSI 📊🔝.

L’idéal serait de bénéficier d’un repli pour continuer d’acheter au sein de ce flux très haussier 🤔💡.

En cas de repli vers une zone de résistance, qui est l’ancien plus haut à 4995, et sur signal, je pourrais envisager un achat. Prudence toutefois, car nous approchons d’un chiffre rond à 5000. Ou, en cas de repli plus significatif vers la zone de polarité à 4960, je pourrais également tenter un achat 📈🛒.

Les déclarations de Powell et d’autres responsables de la Fed, ainsi que les résultats d’entreprises et les perspectives économiques, continuent de guider les mouvements du marché, reflétant la complexité des facteurs influençant Wall Street dans le contexte actuel.

Regard sur le Calendrier Économique : Annonces Clés au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada

🇬🇧 Royaume-Uni – Début de Journée avec des Annonces Immobilières : La journée démarre au Royaume-Uni avec la publication de plusieurs indicateurs importants pour le secteur immobilier, incluant les indices des prix immobiliers et les taux hypothécaires. De plus, un discours d’un député pourrait offrir des perspectives supplémentaires sur l’économie britannique et influencer les marchés, en particulier la livre sterling (GBP).

🇺🇸 États-Unis – Focus sur le Commerce et le Pétrole : Aux États-Unis, l’attention sera portée sur les données d’exportation et d’importation, la balance commerciale, ainsi que le rapport sur les stocks de pétrole brut. Ces annonces sont cruciales pour évaluer la santé de l’économie américaine et pourraient avoir un impact significatif sur le dollar américain (USD) et les marchés des commodités.

🇨🇦 Canada – Balance Commerciale au Programme : En fin de journée, le Canada publiera sa balance commerciale, un indicateur clé qui mesure la différence entre les importations et les exportations de biens et services. Cette donnée est essentielle pour comprendre la dynamique économique du pays et pourrait influencer le dollar canadien (CAD).

Le flux est haussier et au-dessus des MM, ayant effectué un pull-back sur l’ancien plus haut 📊↩️.

Étant donné que la tendance majeure est haussière, je vais privilégier les achats sur replis 🛒💡.

Si le prix revient dans la zone de polarité à 4960, je pourrais tenter un achat. Ou, en cas de repli plus marqué dans la zone de polarité à long terme à 4935, coïncidant avec le niveau des 50%, je pourrais également envisager un achat 📈🎯.

Parmi les valeurs notables, Nvidia a atteint un nouveau sommet suite à une révision à la hausse de son objectif de cours par Goldman Sachs, tandis que Caterpillar a vu son action monter grâce à un bénéfice trimestriel robuste. En contraste, Boeing et Tesla ont connu des baisses, affectées respectivement par des problèmes de qualité et une réduction de l’objectif de cours suite à des retards de livraison.

Cet ajustement du marché survient après une période de records pour le S&P 500 et le Dow Jones, soulignant les fluctuations constantes de Wall Street en réponse aux politiques monétaires et aux performances économiques.

Regard sur le Calendrier Économique : Stabilité des Taux en Nouvelle-Zélande et Journée Calme en Europe et aux États-Unis

🇳🇿 Décision sur les Taux en Nouvelle-Zélande : La Banque Centrale de Nouvelle-Zélande a annoncé que les taux d’intérêt resteraient inchangés, se maintenant à 4,35%. Cette décision était très attendue par les marchés et pourrait influencer les paires de devises impliquant le dollar néo-zélandais (NZD). Les investisseurs et traders sont encouragés à considérer l’impact de cette stabilité des taux sur leurs stratégies.

🇪🇺 Europe – Calendrier Léger avec les Ventes au Détail : Le calendrier économique en Europe est relativement léger aujourd’hui, avec la publication des données sur les ventes au détail à 11h. Bien que cet indicateur soit important pour évaluer la consommation des ménages, l’impact sur les marchés pourrait être modéré en l’absence d’autres annonces majeures.

🇺🇸 États-Unis – Journée Relativement Calme : Aux États-Unis, la journée s’annonce aussi relativement calme avec quelques annonces à surveiller. Les perspectives de l’énergie seront suivies de près, ainsi que les discours de membres du Comité Fédéral de l’Open Market (FOMC). Ces interventions pourraient fournir des indices sur la direction future de la politique monétaire américaine.

🔍 Surveillance et Stratégie : Malgré une journée apparemment calme, les traders doivent rester vigilants aux potentielles implications de ces annonces. Les discours des membres du FOMC, en particulier, méritent une attention particulière pour leurs possibles impacts sur les paires de devises USD et sur les marchés financiers en général.

Le flux est haussier et au-dessus des MM. Il apparaît que la zone de polarité a été rejetée 📊✋.

Le marché est complexe à interpréter pour élaborer des stratégies cohérentes. Néanmoins, je vais attendre que le marché choisisse une direction, suivre le flux et me concentrer sur des zones significatives plutôt que de me focaliser sur le très court terme 🤔🔍.

Si le prix revient dans la zone de polarité à 4955, je pourrais envisager un achat. Et en cas de rebond plus marqué dans la zone de polarité à long terme à 4935, je pourrais également investir sur un signal positif 📈💰.

Perspectives Macroéconomiques : Un Défi pour la Fed

La force du marché de l’emploi américain pose un dilemme pour la Fed, entre soutenir la croissance et contrôler l’inflation. L’anticipation d’une détente monétaire se voit désormais reportée, possiblement jusqu’en mai 2024.

Regard sur le Calendrier Économique : Journée Intense aux États-Unis avec Discours de Powell et Indice PMI Non Manufacturier de l’ISM

🚀 Début de Semaine Dynamique aux États-Unis : Nous commençons cette nouvelle semaine avec un événement majeur : un discours du président de la Réserve Fédérale américaine, Jerome Powell. Cet événement est très attendu par les marchés, car il pourrait fournir des indices précieux sur l’orientation future de la politique monétaire américaine. Les investisseurs et les traders sont invités à écouter attentivement pour des insights sur les taux d’intérêt, l’inflation et l’économie en général.

📊 Indice PMI Non Manufacturier de l’ISM : Plus tard dans la journée, l’attention se portera sur l’indice PMI non manufacturier de l’ISM aux États-Unis. Cet indice offre un aperçu crucial de l’état de santé du secteur des services et est un indicateur clé de l’activité économique dans ce secteur. Une performance meilleure ou pire que prévu peut influencer significativement les marchés.

🇪🇺 Europe – Journée Plus Calme avec les PMI Services : Du côté de l’Europe, la journée s’annonce plus tranquille avec la publication des PMI services. Bien que moins volatile, cette donnée reste importante pour évaluer la dynamique du secteur des services en Europe et pourrait avoir un impact modéré sur les paires de devises en euro (EUR).

Le flux est haussier et au-dessus des MM, mais la dernière bougie a subi une forte pression vendeuse 📊🔽.

Je vais privilégier le suivi de la tendance et maximiser le suivi du flux, avec une préférence pour les achats sur repli 🤔💹.

Si le prix parvient à franchir ses précédents plus hauts, je continuerai d’acheter dans le sens du flux. En cas de repli plus marqué vers une ancienne grande zone de résistance devenue polarité à 4935 et sur signal, je pourrais tenter un achat 📈🛒.