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Plan du jour 21.03.24

Situation macro et plans du jour 21.03.24

La Fed maintient son cap et anticipe des baisses de taux totalisant 75 points de base en 2024

La Réserve fédérale des États-Unis a récemment confirmé sa position en maintenant le taux des fonds fédéraux entre 5,25% et 5,50%, une décision conforme aux attentes. Malgré une inflation persistante, la Fed projette des réductions de taux atteignant un total de 75 points de base au cours de l’année, un scénario inchangé depuis ses dernières prévisions de décembre. Cependant, cette anticipation reste conditionnée à la confirmation d’une tendance à la baisse de l’inflation vers l’objectif de 2%.

Le marché boursier, en particulier le S&P 500, a réagi positivement, franchissant un record historique en dépassant les 5.200 points. Cette évolution traduit l’optimisme des investisseurs quant à la gestion monétaire de la Fed et ses répercussions sur l’économie.

Jerome Powell, lors de sa conférence de presse, a souligné la force actuelle du marché du travail, précisant que cela n’entraverait pas les plans de réduction des taux d’intérêt. Les prévisions de croissance ont également été révisées à la hausse pour les prochaines années, reflétant une confiance accrue dans la robustesse de l’économie américaine. Cependant, les estimations concernant l’inflation restent relativement stables, avec de légères révisions.

La réaction du marché à ces annonces et projections témoigne d’une certaine confiance dans la capacité de la Fed à naviguer entre le soutien à la croissance économique et le contrôle de l’inflation. Les investisseurs semblent rassurés par les indications d’une politique monétaire qui se veut à la fois prudente et adaptative face aux défis économiques à venir.

Calendrier économique

Regard sur le Calendrier Économique:

Journée Riche en Annonces Économiques Majeures à Travers le Globe

🇨🇭 Suisse – Décision sur les Taux d’Intérêt : La journée s’ouvre avec une annonce cruciale en Suisse, où la décision sur les taux d’intérêt est attendue sans changement à 1,75%. Cette décision sera suivie d’une conférence de presse, offrant aux marchés des insights sur la pensée actuelle de la Banque Nationale Suisse et ses perspectives économiques.

🇪🇺 Europe – Annonce sur les PMI : En Europe, l’attention sera captée par l’annonce des Indices des Directeurs d’Achat (PMI), fournissant une mesure clé de la santé économique de la zone euro dans les secteurs manufacturier et des services. Ces données sont essentielles pour évaluer la trajectoire de croissance de l’économie européenne.

🇬🇧 Royaume-Uni – Décision sur les Taux d’Intérêt : Au Royaume-Uni, une annonce importante concernant la décision sur les taux d’intérêt est également prévue, attendue sans changement à 5,25%. Cette décision est d’une grande importance pour les marchés financiers, offrant des indices sur la politique monétaire future de la Banque d’Angleterre et ses réponses aux conditions économiques actuelles.

🇺🇸 États-Unis – Plusieurs Annonces Clés :

Inscriptions Hebdomadaires au Chômage : Les États-Unis débuteront avec les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage, un indicateur vital de la santé du marché du travail.

PMI Manufacturier et Service (Mars) : Suivront les PMI manufacturier et service pour le mois de mars, offrant une perspective sur l’activité économique dans les principaux secteurs.

Ventes de Logements Existant (Février) : Pour conclure, l’annonce des ventes de logements existants pour février fournira des données importantes sur l’état du marché immobilier américain.

Décision de la FED sur les taux d'intérêt

Jour(s)

:

Heure(s)

:

Minute(s)

:

Seconde(s)

Plan indice S&P500 (court terme)

Daily

Le flux est extrêmement haussier suite à l’annonce de la FED hier, établissant un nouveau record historique 🚀📊.

4h

Fidèle à son canal, le prix flotte largement au-dessus des MM et navigue actuellement dans une zone de surachat avec le RSI 📈💹.

1h

Le flux maintient sa dynamique haussière, se positionnant nettement au-dessus des MM 📊🔝.

Mon plan

Encouragé par cette forte ascension, je vais chercher à capitaliser sur des opportunités d’achat lors de replis 🛒💡.

Acheteur

Un retour vers la polarité à 5236 pourrait s’avérer une belle occasion pour un achat 📈🎯.

Vendeur

Bien qu’aucune vente ne soit prévue pour l’instant, je reste attentif au haut du canal en quête d’un potentiel signal de contre-tendance 📉👀.

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Stratégie Dual Momentum accéléré (DMA)

Mois

Janvier

Février

Mars

Actifs

Cash

buy 13.02 – sell 04.03 – MDY

En attente de signal

Performance

0.00%

6,08%

Plan du jour 20.03.24

Situation macro et plans du jour 20.03.24

Un statu quo de la Fed, oui, mais combien de baisses des taux en 2024 ?

La Réserve fédérale américaine (Fed) est susceptible de maintenir les taux d’intérêt entre 5,25% et 5,5%, sans surprise ce mois-ci, malgré une inflation qui reste au-dessus de l’objectif de 2%. Le discours de Jerome Powell, le président de la Fed, ainsi que les mises à jour des prévisions économiques, notamment le « dot plot » qui illustre les anticipations de mouvements de taux futurs, sont très attendus par les marchés. En décembre, le scénario médian basé sur ces dot plots suggérait trois baisses de taux en 2024, mais les experts envisagent désormais deux réductions. La Fed semble privilégier une approche prudente dans la gestion de sa politique monétaire, en particulier en comparaison avec la Banque centrale européenne, surtout que l’économie américaine affiche une croissance bien plus robuste que celle de l’Europe.

Les décideurs monétaires en Europe et en Chine restent également actifs, avec des réunions importantes prévues, bien que sans changements majeurs attendus dans l’immédiat.

En parallèle, les indicateurs économiques continuent d’influencer le moral des investisseurs, avec une attention particulière portée aux stocks de pétrole aux États-Unis, à l’inflation au Royaume-Uni, et à la confiance des consommateurs dans la zone euro, cette dernière restant faible malgré une économie du travail relativement stable.

Dans le secteur des entreprises, la saison des résultats financiers bat son plein, avec plusieurs entreprises de taille moyenne et petite annonçant leurs performances, en plus de géants internationaux comme Micron Technology et Tencent Holdings, dont les résultats sont très attendus.

Calendrier économique

Regard sur le Calendrier Économique:

Une Journée Chargée en Annonces Économiques Cruciales

Ce mercredi, le calendrier économique est particulièrement riche en événements significatifs qui méritent toute l’attention des investisseurs et des traders à travers le monde.

🇬🇧 Royaume-Uni – Annonce sur l’IPC Annuel de Février : La journée s’ouvre sur une note importante avec l’annonce de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) annuel du Royaume-Uni pour le mois de février. Une légère baisse est attendue, avec un taux d’inflation projeté à 3,5%, contre 4% précédemment. Cette évolution pourrait avoir des implications sur les perspectives de politique monétaire de la Banque d’Angleterre et influencer la livre sterling (GBP).

🇪🇺 Europe – Discours au sein de la BCE :

Discours de la Présidente de la BCE : L’attention se porte ensuite sur l’Europe, où un discours de la présidente de la Banque Centrale Européenne (BCE) est prévu, suivi de deux interventions d’autres membres de la BCE. Ces prises de parole sont essentielles pour capter l’état d’esprit de la BCE concernant l’économie de la zone euro et pourraient orienter les attentes du marché en matière de politique monétaire.

🇺🇸 États-Unis – Focus sur le FOMC :

Communiqué du FOMC : Aux États-Unis, les projecteurs seront braqués sur le Comité Fédéral de l’Open Market (FOMC) avec la publication de son communiqué, immédiatement suivi par la décision sur les taux d’intérêt, attendue sans changement à 5,50%. Cette annonce est d’une grande importance, les marchés étant à l’affût de toute indication sur l’orientation future de la politique monétaire américaine.

Conférence de Presse du FOMC : La journée sera conclue par une conférence de presse du FOMC, offrant l’occasion d’obtenir des clarifications et des détails supplémentaires sur les perspectives et décisions du Comité.

Stocks de Pétrole Brut : Traditionnellement, l’annonce sur les stocks de pétrole brut fournira des données clés sur l’offre et la demande d’énergie aux États-Unis, influençant potentiellement les prix du pétrole et les marchés énergétiques.

Décision de la FED sur les taux d'intérêt

Jour(s)

:

Heure(s)

:

Minute(s)

:

Seconde(s)

Plan indice S&P500 (court terme)

Daily

En dépit d’un flux haussier dominant et d’une position au-dessus des MM, aucun nouveau plus haut n’a été atteint récemment, et le prix ne retrouve pas son chemin dans le canal 📈🔄.

4h

Maintenu au sein d’un canal haussier, le prix atteint des sommets supérieurs à ceux précédemment établis et navigue au-dessus des MM, témoignant d’une tendance positive 📊⬆️.

1h

Le flux reste haussier, avec un prix confortablement situé au-dessus des MM, illustrant une continuité dans l’élan acheteur 📈💡.

Mon plan

Face à cette impulsion haussière, je vais favoriser les opportunités d’achat, surtout lors de replis 🛒💼.

Acheteur

Un retour à la polarité à 5190, coïncidant avec le bas du canal et le 61,8% du dernier mouvement haussier, pourrait inciter à un achat. Une percée au-delà de la résistance à 5240 et des plus hauts précédents encouragera la poursuite des achats suivant le flux 📈🚀.

Vendeur

Un franchissement à la baisse du 61,8% du dernier mouvement haussier, croisant le bas du canal, justifierait une vente, potentiellement jusqu’à atteindre le seuil des 100% 📉🎯.

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Stratégie Dual Momentum accéléré (DMA)

Mois

Janvier

Février

Mars

Actifs

Cash

buy 13.02 – sell 04.03 – MDY

En attente de signal

Performance

0.00%

6,08%

Plan du jour 19.03.24

Situation macro et plans du jour 19.03.24

L’enthousiasme pour l’IA est cependant tempéré par les incertitudes entourant la politique monétaire des États-Unis. Bien que les investisseurs ne s’attendent pas à une baisse des taux de la part de la Fed lors de la réunion de cette semaine, ils restent à l’affût de toute indication qui pourrait préciser le calendrier de l’assouplissement monétaire anticipé pour cette année, en dépit d’une légère accélération de l’inflation le mois dernier aux États-Unis.

Goldman Sachs a révisé ses attentes, prévoyant désormais trois baisses de taux cette année, contre quatre auparavant. « Avec le marché proche de ses récents sommets, il est difficile d’imaginer ce qui pourrait catalyser une nouvelle hausse. Par contre, il est facile d’envisager des facteurs de déception », a expliqué Sameer Samana, de Wells Fargo Investment Institute, évoquant la politique de la Fed et les valorisations élevées dans le secteur de la technologie.

Wall Street en Hausse, Portée par la Tech en Attente de la Fed

La Bourse de New York a terminé la session en hausse lundi, grâce à l’élan des géants technologiques comme Alphabet et Tesla, alors que les marchés attendent avec impatience la réunion de la Réserve fédérale prévue en milieu de semaine, qui, selon les attentes, ne mènera pas encore à une baisse des taux d’intérêt.

  • Dow Jones : légère augmentation de 0,2% ou 75,66 points, pour atteindre 38.790,43 points.
  • S&P 500 : a gagné 0,63%, soit 32,33 points, pour s’élever à 5.149,42 points.
  • Nasdaq Composite : a bondi de 0,82% ou 130,27 points, clôturant à 16.103,45 points, rebondissant après trois sessions de baisse.

Ce regain de dynamisme pour l’indice largement influencé par la technologie a été stimulé par une hausse notable d’Alphabet (+4,6%) suite à des rapports indiquant qu’Apple (+0,64%) pourrait intégrer le moteur d’intelligence artificielle (IA) Gemini de Google dans son iPhone. L’intérêt croissant pour l’IA continue d’alimenter l’optimisme des investisseurs, soutenu par le début de la conférence GTC des développeurs de Nvidia, qui s’étendra jusqu’à la fin de la semaine.

Malgré une certaine volatilité observée lundi, Nvidia a clôturé en hausse de 0,7%. Tesla a également contribué à cette tendance positive en affichant une augmentation de 6,3%, suite à l’annonce de l’augmentation prochaine du prix de son Model Y dans certains pays.

Calendrier économique

Regard sur le Calendrier Économique : Quelques Nouvelles à Suivre Aujourd’hui, Sans Annonces Majeures

En ce jour, le calendrier économique propose quelques événements d’intérêt, bien qu’aucun ne soit classifié comme majeur. Les marchés financiers auront néanmoins des éléments à surveiller, notamment en Europe et au Canada.

🇪🇺 Europe – Discours d’un Membre de la BCE : La journée débute avec un discours d’un membre de la Banque Centrale Européenne (BCE). Bien que ne constituant pas une annonce majeure, ce discours pourrait offrir des insights sur l’orientation future de la politique monétaire de la zone euro, influençant potentiellement l’euro (EUR) et les marchés européens.

🇨🇦 Canada – Annonce sur l’Inflation : L’attention se tourne ensuite vers le Canada, avec une annonce sur l’inflation attendue légèrement en hausse. Cette information est cruciale pour évaluer la pression inflationniste au sein de l’économie canadienne et pourrait avoir des implications pour la politique monétaire de la Banque du Canada ainsi que sur le dollar canadien (CAD).

RAS

Jour(s)

:

Heure(s)

:

Minute(s)

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Seconde(s)

Plan indice S&P500 (court terme)

Daily

En pleine tendance haussière, le prix échoue à retourner dans le canal 📈❌.

4h

Au sein du canal haussier, l’incapacité à atteindre un nouveau plus haut par rapport au précédent et les MM alignées horizontalement révèlent une neutralité et une direction incertaine 📊🔄.

1h

Bien que le flux se montre haussier, les MM se chevauchent, signalant la réalisation de la divergence et une seconde tentative infructueuse de franchir le 61.8% 📉🔍.

Mon plan

Face à une tendance actuelle ambiguë, mon choix se porte sur l’accompagnement du flux actuel 🤔🛤️.

Acheteur

Un dépassement à la hausse du 61,8% du dernier mouvement baissier pourrait inciter à l’achat, même si cette démarche présente un risque accru après deux tentatives échouées 📈🎲.

Vendeur

La rupture vers le bas de la zone de polarité à 5190, alignée avec le bas du canal, pourrait initier une vente, visant d’abord les derniers plus bas atteints 🔽📉.

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Stratégie Dual Momentum accéléré (DMA)

Mois

Janvier

Février

Mars

Actifs

Cash

buy 13.02 – sell 04.03 – MDY

En attente de signal

Performance

0.00%

6,08%

Plan du jour 18.03.24

Situation macro et plans du jour 18.03.24

Wall Street en Déclin, Affectée par le Secteur Technologique et l’Incertitude des Taux

La Bourse de New York a clôturé en baisse significative vendredi, avec un impact notable du secteur technologique sur l’ensemble du marché. L’incertitude quant au calendrier des prochaines baisses de taux par la Réserve fédérale a été un facteur clé de cette tendance négative.

  • Dow Jones : a perdu 0,49%, soit 190,89 points, pour finir à 38 714,77 points.
  • S&P 500 : a reculé de 0,64%, perdant 33,06 points, à 5.117,42 points.
  • Nasdaq Composite : a diminué de 0,96%, soit 155,36 points, pour clôturer à 15 973,17 points.

Cette semaine a été marquée par une consolidation des indices à des niveaux record, ainsi qu’une volatilité accrue liée à l’expiration d’options et de contrats à terme. Les anticipations d’une baisse des taux dès juin par la Fed ont été réduites suite à la publication de chiffres d’inflation plus élevés que prévu. Il est attendu que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion.

Parmi les valeurs technologiques, Adobe a été particulièrement affectée, plongeant de plus de 13% après avoir annoncé des prévisions de chiffre d’affaires pour le prochain trimestre inférieures aux attentes.

Sur l’ensemble de la semaine, le Dow Jones a enregistré une légère baisse de 0,02%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé respectivement de 0,13% et 0,7%, reflétant l’ajustement du marché face à des attentes élevées et à la spéculation sur la politique économique.

Cette image illustre le recul de Wall Street, en mettant l’accent sur l’impact significatif du secteur technologique sur les performances globales du marché et sur l’incertitude entourant les décisions de la Fed concernant les taux d’intérêt.

Calendrier économique

Regard sur le Calendrier Économique : Semaine Démarre Calmement, avec un Focus sur l’Annonce de l’Inflation en Europe

En ce début de semaine, le calendrier économique s’annonce relativement calme, offrant aux marchés financiers une pause dans le flot constant d’annonces économiques. Cependant, un événement clé retiendra l’attention, particulièrement du côté de l’Europe.

🇪🇺 Europe – Annonce sur l’Inflation : L’annonce la plus significative de la journée concerne l’inflation en Europe, attendue sans changement et maintenue à 2,6%. Cette stabilité de l’inflation est un indicateur crucial pour les investisseurs et les traders, car elle influence directement les décisions de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) et, par conséquent, les mouvements de l’euro (EUR) sur les marchés financiers.

RAS

Jour(s)

:

Heure(s)

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Minute(s)

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Seconde(s)

Plan indice S&P500 (court terme)

Daily

Le flux conserve sa tendance haussière et demeure au-dessus des MM, mais franchi à la baisse le canal, ralenti par la MM20 📉🛑.

4h

Nous restons dans ce canal où le contact a été fait avec le bas de ce dernier. Les MM amorcent une légère inclinaison négative, et le prix passe en dessous. Il est crucial de ne pas briser ce support convergent avec le bas de canal 🔍📊.

1h

Le flux affiche clairement une tendance baissière, se positionnant sous les MM, avec une divergence confirmée 📉🔄.

Mon plan

Face à une divergence d’une heure confirmée et à une tentative infructueuse de sortie du canal, je me sens davantage porté vers l’achat malgré les signes favorisant une vente 🛒🔍.

Acheteur

Si réaction positive près de la résistance à 5225 et passage au-dessus du 61,8% du dernier mouvement baissier, je m’orienterai vers l’achat. Et si le prix teste à nouveau le bas du canal près de la polarité à 5155 et montre un signal, je considérerai un achat 📈💸.

Vendeur

Face à un rebond sur le 61,8% du dernier mouvement baissier et son rejet, je serais enclin à vendre 📉🔴.

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Stratégie Dual Momentum accéléré (DMA)

Mois

Janvier

Février

Mars

Actifs

Cash

buy 13.02 – sell 04.03 – MDY

En attente de signal

Performance

0.00%

6,08%

Plan du jour 15.03.24

Situation macro et plans du jour 15.03.24

Selon Tony Welch, directeur des investissements chez SignatureFD, les données récentes mettent en lumière la persistance de l’inflation. Toutefois, il souligne que « le marché a continué de progresser », et que « la Fed pourrait ne pas être aussi accommodante que le marché le souhaitait cette année, mais la perspective d’un resserrement supplémentaire demeure peu probable ».

Les secteurs particulièrement sensibles aux taux, tels que les services publics et l’immobilier, ont subi les baisses les plus marquées du jour, reflétant l’impact des taux d’intérêt sur ces industries. En parallèle, l’indice des semi-conducteurs a chuté de 1,8%, mené par le déclin de 3,2% de Nvidia. Cette baisse de 3,5% du secteur cette semaine reflète une prise de bénéfices après des gains significatifs enregistrés récemment.

Cette session à Wall Street illustre la sensibilité des marchés aux données économiques et aux orientations de la politique monétaire, dans un contexte où l’inflation continue de préoccuper les investisseurs et les décideurs.

Wall Street Fléchit sous le Poids de l’Inflation et des Attentes de la Fed

La Bourse de New York a terminé la session de jeudi en baisse, influencée négativement par un repli marqué dans le secteur des semi-conducteurs pour la deuxième journée d’affilée. Cette orientation défavorable intervient alors que la récente accélération des prix à la production aux États-Unis a renouvelé les inquiétudes concernant l’inflation et a semé le doute sur le calendrier de la Réserve fédérale pour de potentielles baisses des taux d’intérêt.

  • Dow Jones : a subi une légère baisse de 0,35%, perdant 137,66 points pour clôturer à 38.905,66 points.
  • S&P 500 : a également reculé, affichant une perte de 0,29%, soit 14,83 points, pour terminer à 5.150,48 points.
  • Nasdaq Composite : a suivi cette tendance baissière en reculant de 0,30%, soit 49,24 points, pour finir à 16.128,53 points.

Ces mouvements interviennent dans un contexte de publication des données montrant une augmentation plus forte qu’attendu des prix à la production en février, principalement due à l’augmentation des prix du carburant et des produits alimentaires. Un autre rapport a révélé que les ventes au détail ont rebondi le mois dernier, bien que de manière moins significative que prévu.

Alors que la Réserve fédérale est sur le point de se réunir la semaine prochaine, il est largement anticipé que l’institution monétaire maintienne ses taux d’intérêt inchangés. Néanmoins, la récente inflation a amené les traders à réévaluer les probabilités d’une première baisse des taux en juin, désormais estimées à 62,9% contre 81,7% une semaine plus tôt, selon les données de CME FedWatch.

Calendrier économique

Regard sur le Calendrier Économique : Journée Sans Annonces Majeures, avec Quelques Nouvelles à Suivre au Canada, en Europe et aux États-Unis

Bien qu’aucune annonce majeure ne soit prévue pour aujourd’hui, les marchés financiers restent attentifs à quelques nouvelles importantes provenant du Canada, de l’Europe, et surtout des États-Unis.

🇨🇦 Canada : Quelques indicateurs économiques mineurs pourraient offrir un aperçu de la dynamique économique locale. Bien que ces nouvelles ne soient pas considérées comme majeures, elles pourraient tout de même influencer le dollar canadien (CAD) et les marchés financiers canadiens en fournissant des insights sur la santé économique du pays.

🇪🇺 Europe : En Europe, des nouvelles économiques de faible impact sont également attendues. Ces informations pourraient offrir une perspective supplémentaire sur l’état de l’économie de la zone euro, bien qu’elles ne soient pas susceptibles de provoquer des mouvements de marché significatifs.

🇺🇸 États-Unis : Aux États-Unis, bien que la journée soit caractérisée par une absence d’annonces majeures, quelques nouvelles économiques sont prévues. Ces informations pourraient donner des indices supplémentaires sur la santé économique américaine et potentiellement influencer le dollar américain (USD), ainsi que les marchés d’actions et obligataires.

RAS

Jour(s)

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Heure(s)

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Minute(s)

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Seconde(s)

Plan indice S&P500 (court terme)

Daily

Le flux reste haussier et au dessus des MM, finissant hier sous le bas du canal et initiant une tendance baissière dès le début de cette journée 📉📅.

4h

Malgré le maintien dans le canal haussier et la position entre les MM, le prix échoue à surpasser le précédent plus haut 📈🔄.

1h

Le flux devient baissier, glissant sous les MM 🕒📉.

Mon plan

Tout en reconnaissant la tendance haussière générale, je reste attentif à cette possible correction et opte pour suivre la tendance dominante 🔄📊.

Acheteur

Un retour à la zone de polarité à 5190, alignée avec le 61,8% du dernier mouvement haussier, pourrait m’inciter à envisager un achat 🛒💡.

Vendeur

Face à une approche des précédents plus hauts dans résistance à 5250, je pourrais envisager une vente 📉🛑.

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Stratégie Dual Momentum accéléré (DMA)

Mois

Janvier

Février

Mars

Actifs

Cash

buy 13.02 – sell 04.03 – MDY

En attente de signal

Performance

0.00%

6,08%