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Plan du jour 23.04.24

23 avril 2024

Situation macro et plans du jour 23.04.24

Les marchés financiers sous le feu des résultats d’entreprises et des indicateurs PMI

Après une journée calme lundi, la semaine s’annonce chargée pour les marchés financiers européens et américains. Dès mardi, de nombreuses entreprises cotées vont publier leurs résultats trimestriels, tandis que des indicateurs économiques clés, les indices PMI, seront scrutés de près.

Aux États-Unis, un grand nombre de sociétés du S&P 500, dont Microsoft et Visa, vont dévoiler leurs performances financières, accompagnées de géants tels que General Motors, Mattel, et Tesla. En Europe, l’attention se portera notamment sur Novartis et des entreprises françaises telles que Renault et Kering, ce dernier ayant déjà annoncé des prévisions de baisse pour sa marque Gucci.

En parallèle, les indices PMI flash de S&P Global pour le mois d’avril offriront un aperçu de la conjoncture économique en France, en Allemagne, dans la zone euro, et aux États-Unis. Ces indices sont particulièrement suivis pour évaluer le dynamisme des secteurs manufacturier et des services. Malgré une situation tendue en Allemagne, des signes d’amélioration ont été notés dans la zone euro, offrant un contraste avec une croissance faible mais positive.

L’ensemble des données publiées cette semaine permettra de mieux comprendre l’orientation future des marchés, influencée par la performance des entreprises et l’état de l’économie globale. Cela survient dans un contexte où les investisseurs évaluent également les implications des politiques monétaires et les perspectives économiques globales.

Calendrier économique

Regard sur le Calendrier Économique:

Journée Chargée avec Des Annonces Clés en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis

🇪🇺 Europe – PMI et Discours de la BCE :

PMI Manufacturier et Services (Avril) : En Europe, la journée commence avec la publication des Indices des Directeurs d’Achat (PMI) pour les secteurs manufacturier et des services pour le mois d’avril. Ces indicateurs sont vitaux pour évaluer l’état de l’économie européenne et pourraient avoir un impact significatif sur l’euro (EUR).

Discours d’un Membre de la BCE : Un discours d’un membre de la Banque Centrale Européenne (BCE) est également prévu, attirant l’attention pour d’éventuelles indications sur les futures orientations de la politique monétaire.

🇬🇧 Royaume-Uni – PMI Composite et Services :

PMI Composite et Services : Au Royaume-Uni, les PMI pour les secteurs composite et services seront également annoncés. Ces données fournissent un aperçu intégré de l’activité économique dans le pays, avec un impact potentiel sur la livre sterling (GBP) et les perspectives économiques locales.

🇺🇸 États-Unis – PMI et Ventes de Logements Neufs :

PMI Manufacturier et Services (Avril) : Aux États-Unis, l’attention se tourne vers les PMI manufacturier et services pour avril, offrant une perspective sur l’économie américaine et ses secteurs clés.

Ventes de Logements Neufs (Mars) : Enfin, les données sur les ventes de logements neufs pour mars seront publiées, un indicateur important de la santé du marché immobilier américain et de la confiance des consommateurs.

RAS

Jour(s)

:

Heure(s)

:

Minute(s)

:

Seconde(s)

Plan indice S&P500 (court terme)

Daily

Le flux est proche de devenir baissier après avoir rejeté le 61,8% et la zone de polarité correspondante 📉🔄.

4h

Le flux est baissier, situé sous les MM. Actuellement, nous observons des plus hauts qui sont plus élevés et des plus bas qui sont également plus élevés 📉📊.

1h

Le flux tend à repasser haussier ; le 61,8% du dernier mouvement baissier n’a pas été franchi 📈↗️.

Mon plan

Je vais privilégier de suivre la tendance actuelle avec une préférence pour des ventes sur rebond 📉💼.

Acheteur

Si le prix franchit le 61,8% du dernier mouvement baissier ainsi que la résistance à 5070, je pourrais envisager un achat 📈🛒.

Vendeur

En cas de rupture de la polarité daily et de la zone de support à 5010, accompagnée d’un signal, je pourrais tenter une vente 📉🎯.

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Stratégie Dual Momentum accéléré (DMA)

Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Actifs

Cash

buy 13.02 – sell 04.03 – MDY

Cash

Performance

0.00%

6,08%

0.00%

Plan du jour 19.04.24

19 avril 2024

Situation macro et plans du jour 19.04.24

Du côté des entreprises, Netflix a surpris avec un nombre d’abonnés supérieur aux attentes mais a déçu avec ses prévisions pour le trimestre en cours. L’Oréal et EssilorLuxottica ont également publié leurs résultats, avec des chiffres d’affaires qui montrent la résilience des entreprises malgré un contexte économique incertain.

Les résultats mitigés des entreprises, combinés aux inquiétudes géopolitiques et à la volatilité des marchés financiers, dessinent un tableau complexe pour les investisseurs qui naviguent entre optimisme sur les performances des entreprises et prudence face aux risques géopolitiques et économiques.

Tensions géopolitiques et résultats d’entreprises animent une journée agitée à Wall Street

La Bourse de New York a clôturé en baisse ce vendredi, dans un contexte de tensions exacerbées au Moyen-Orient et d’une montée des rendements obligataires. Les inquiétudes géopolitiques ont dominé la séance, avec des rapports indiquant une attaque présumée d’Israël contre l’Iran, exacerbant la volatilité des marchés.

L’indice Dow Jones a perdu 0,65%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré des baisses respectives de 1,20% et 1,79%. Ces baisses sont survenues malgré de bons résultats dans les ventes au détail américaines et un début de saison des résultats trimestriels avec des performances mitigées.

Les cours du pétrole ont particulièrement réagi à la situation au Moyen-Orient, avec le Brent frôlant les 89 dollars le baril, en hausse de 2%. Les tensions entre Israël et l’Iran soulèvent des craintes quant à l’approvisionnement en pétrole, notamment à travers le détroit d’Ormuz, vital pour le transport du pétrole.

Sur le plan monétaire, les commentaires de plusieurs responsables de la Fed ont tempéré les attentes d’une baisse des taux d’intérêt. Le consensus se dessine autour d’une politique monétaire stricte pour le reste de l’année, avec peu de chances de détente des taux en 2024.

Calendrier économique

Regard sur le Calendrier Économique:

Dernier Jour de la Semaine avec un Calendrier Léger en Annonces

En ce dernier jour de la semaine, le calendrier économique s’annonce relativement calme, offrant une pause dans l’intensité des nouvelles majeures, tout en présentant quelques événements à surveiller au Royaume-Uni et aux États-Unis.

🇬🇧 Royaume-Uni – Discours : Le Royaume-Uni verra plusieurs discours au cours de la journée. Bien que non spécifiés comme majeurs, ces interventions peuvent offrir des insights sur les perspectives économiques locales et les orientations potentielles de la politique monétaire. Les participants du marché seront à l’écoute de tout commentaire qui pourrait donner des indices sur la santé économique ou des ajustements politiques.

🇺🇸 États-Unis – Annonces Mineures : Aux États-Unis, la journée comprend quelques annonces économiques de moindre importance. Bien que ces nouvelles ne soient pas classées comme majeures, elles méritent néanmoins une attention, car elles peuvent fournir des données supplémentaires sur l’état de l’économie américaine. Ces informations pourraient inclure des mises à jour sectorielles ou des indices économiques régionaux.

RAS

Jour(s)

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Minute(s)

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Seconde(s)

Plan indice S&P500 (court terme)

Daily

Le flux reste vert, mais les MM s’orientent à la baisse, suggérant un potentiel basculement vers un marché baissier. Le 61.8% du dernier mouvement haussier a été préservé 📉🍂.

4h

Le flux est baissier, le prix évoluant sous les MM 📉🕒.

1h

Le flux est baissier et passe sous une importante zone de polarité daily 📉🕐.

Mon plan

Je vais privilégier la tendance actuelle, en me concentrant sur des ventes sur rebond 📉💼.

Acheteur

Aucun achat envisagé pour le moment 🚫📈.

Vendeur

En présence d’un signal dans la zone de polarité daily à 5020, je pourrais envisager une vente, tout en restant vigilant quant au niveau psychologique des 5000 juste en dessous. Un rebond plus marqué au niveau du 61.8% du dernier mouvement baissier accompagné d’un signal pourrait également déclencher une vente 📉🎯.

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Stratégie Dual Momentum accéléré (DMA)

Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Actifs

Cash

buy 13.02 – sell 04.03 – MDY

Cash

Performance

0.00%

6,08%

0.00%

Plan du jour 18.04.24

18 avril 2024

Situation macro et plans du jour 18.04.24

Wall Street recule face à l’incertitude des politiques monétaires et des résultats variés

La Bourse de New York a terminé en baisse ce mercredi, confrontée aux incertitudes concernant l’assouplissement monétaire anticipé par la Réserve fédérale et à des résultats trimestriels divers. L’indice Dow Jones a perdu 0,12%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé respectivement de 0,58% et 1,15%.

Les marchés ont réagi aux commentaires prudents de responsables de la Fed, incluant Jerome Powell, qui ont refusé de préciser le calendrier des baisses de taux, suggérant que la politique monétaire pourrait rester stricte plus longtemps que prévu. Cette approche conservatrice intervient dans un contexte d’inflation plus élevée que prévue aux États-Unis, révisant à la baisse les attentes d’une réduction des taux en juin, désormais jugée peu probable à 16,8%.

Les tensions géopolitiques, en particulier au Moyen-Orient, ajoutent également à l’incertitude, influençant la prudence des traders et le recul général des marchés. Toutefois, une baisse des rendements des bons du Trésor a légèrement limité les pertes des indices.

Parmi les entreprises notables, Travelers a subi une chute significative après des résultats trimestriels décevants, tandis qu’Abbott Laboratories a également reculé malgré de bons résultats, en raison de prévisions de revenus annuels qui ont déçu les investisseurs. En revanche, United Airlines a enregistré une hausse impressionnante après avoir revu à la hausse ses attentes pour le trimestre en cours.

Cette semaine reste cruciale pour Wall Street, avec une saison des résultats qui pourrait influencer davantage les marchés, déjà ébranlés par les prévisions économiques et les politiques monétaires.

Calendrier économique

Regard sur le Calendrier Économique:

Journée Dense en Annonces Économiques et Financières

🇪🇺 Europe – Discours de la BCE :

Discours de Membres de la BCE : La journée en Europe sera encadrée par deux interventions importantes de membres de la Banque Centrale Européenne, une en début de journée et l’autre en fin de journée. Ces discours sont essentiels pour saisir l’orientation actuelle et future de la politique monétaire de la zone euro, avec des implications potentielles pour l’euro (EUR) et les marchés européens.

🇺🇸 États-Unis – Indicateurs Économiques et Discours du FOMC :

Inscriptions Hebdomadaires au Chômage : Les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage fourniront un aperçu continu de la santé du marché du travail américain.

Indice Manufacturier Fed de Philadelphie (Avril) : L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour avril est attendu, offrant des insights sur l’état du secteur manufacturier dans une des principales régions industrielles des États-Unis.

Ventes de Logements Existant (Mars) : Les ventes de logements existants pour mars sont également prévues, avec des attentes orientées vers un léger recul, reflétant les tendances du marché immobilier.

Discours de Membres du FOMC : Plusieurs membres du Comité Fédéral de l’Open Market prendront la parole aujourd’hui, ce qui pourrait donner de nouvelles indications sur les perspectives de politique monétaire de la Réserve Fédérale.

📈 Entreprise – Résultats de Netflix :

Netflix – Résultats d’Entreprise : Dans le secteur des entreprises, Netflix est prévu de publier ses résultats après la clôture des marchés. Ces résultats sont très attendus par les investisseurs, car ils peuvent influencer non seulement le cours de l’action de Netflix, mais aussi donner le ton pour le secteur de la technologie et du divertissement en général.

Inscriptions hebdomadaires au chômage

Jour(s)

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Heure(s)

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Minute(s)

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Seconde(s)

Plan indice S&P500 (court terme)

Daily

Le flux reste haussier malgré une orientation baissière des MM et un prix situé en dessous. La MM20 hebdomadaire a été rejetée 📉🔄.

4h

Le flux est clairement baissier, le prix évoluant sous les MM et se trouvant actuellement entre deux niveaux importants 📉🔍.

1h

Le flux est baissier, le prix se maintenant en dessous des MM 📉📊.

Mon plan

Étant toujours dans un mouvement correctif, je vais privilégier les ventes sur rebonds, suivant ainsi la dynamique actuelle du marché 📉💡.

Acheteur

Si un signal fort apparaît dans une zone de support à 5030, je pourrais envisager un achat, bien que cela soit contre la tendance dominante 📈⚠️.

Vendeur

Un rebond sur le bas du canal dans la polarité à 5100, accompagné d’un signal, pourrait être une occasion de vente, ou un rebond à 5085, qui converge avec le seuil des 50%, pourrait également être propice à une vente 📉🎯.

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Stratégie Dual Momentum accéléré (DMA)

Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Actifs

Cash

buy 13.02 – sell 04.03 – MDY

Cash

Performance

0.00%

6,08%

0.00%

Plan du jour 16.04.24

16 avril 2024

Situation macro et plans du jour 16.04.24

Tensions géopolitiques et hausse des rendements pèsent sur Wall Street

Wall Street a clôturé en nette baisse lundi, affectée par des inquiétudes géopolitiques croissantes concernant le Moyen-Orient et une montée des rendements obligataires, qui ont éclipsé de solides performances dans les ventes au détail américaines et les résultats financiers de Goldman Sachs.

L’indice Dow Jones a perdu 0,65%, tandis que le S&P-500 et le Nasdaq ont chuté respectivement de 1,20% et 1,79%. Bien que la journée ait commencé sur une note positive avec une hausse significative des ventes au détail en mars et une augmentation de 28% du bénéfice de Goldman Sachs, ces gains n’ont pas résisté aux préoccupations croissantes du marché.

Les craintes sont principalement liées aux tensions entre Israël et l’Iran, avec des implications potentielles pour la stabilité régionale. De plus, les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis novembre, signalant des attentes de taux plus élevés à long terme et refroidissant l’enthousiasme initial des investisseurs.

Les 11 principaux secteurs de l’indice S&P étaient tous en baisse, particulièrement ceux sensibles aux taux d’intérêt comme l’immobilier et les services publics. De grandes entreprises comme Apple et Tesla ont également subi de lourdes pertes, cette dernière annonçant le licenciement de plus de 10% de son personnel mondial, exacerbant les craintes sur le marché.

Les tensions géopolitiques et la montée des rendements obligataires continuent de provoquer des tensions et de l’anxiété parmi les investisseurs, avec des implications significatives pour la dynamique des marchés à venir.

Calendrier économique

Regard sur le Calendrier Économique:

Journée Animée par Plusieurs Annonces, avec un Focus sur le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis

🇬🇧 Royaume-Uni – Marché du Travail :

Évolution du Nombre de Demandeurs d’Emploi (Mars) : Le Royaume-Uni dévoilera les chiffres relatifs à l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi pour le mois de mars, un indicateur clé de la santé du marché du travail.

Taux de Chômage : En complément, le taux de chômage pour le même mois est attendu en légère hausse, passant de 3,9% à 4,00%. Ces données sont essentielles pour évaluer les tensions sur le marché du travail britannique et pourraient avoir un impact direct sur la livre sterling (GBP) et les politiques monétaires futures.

🇨🇦 Canada – Indices des Prix à la Consommation :

IPC Core Annuel et Mensuel (Mars) : Au Canada, l’attention se porte sur l’IPC core, qui exclut les éléments les plus volatils pour donner une mesure plus stable de l’inflation.

IPC (Mensuel) (Mars) : L’indice général des prix à la consommation pour mars sera également publié, fournissant une vue d’ensemble de l’évolution de l’inflation. Ces chiffres sont cruciaux pour les décisions de politique monétaire de la Banque du Canada et influenceront probablement le dollar canadien (CAD).

🇺🇸 États-Unis – Discours du Président de la Fed :

Discours du Président de la Fed : Aux États-Unis, la seule annonce majeure de la journée vient du président de la Réserve Fédérale. Ce discours est fortement anticipé par les marchés, car il pourrait offrir des indices sur les orientations futures de la politique monétaire américaine, notamment en termes de taux d’intérêt et de mesures économiques à venir.

Discours de Powell, président de la FED

Jour(s)

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Heure(s)

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Minute(s)

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Seconde(s)

Plan indice S&P500 (court terme)

Daily

Nous sommes dans un flux haussier, bien que les MM commencent à s’orienter à la baisse et que le prix se trouve en dessous 📉📊.

4h

Le flux est baissier, et nous sommes sous les MM. Il y a eu une cassure du bas du canal, indiquant une poursuite de la tendance baissière 📉⬇️.

1h

Le flux est fortement baissier, bien en dessous des MM, confirmant la tendance négative sur cette période 📉🔻.

Mon plan

La situation actuelle est complexe à interpréter, je vais donc privilégier le suivi de la tendance actuelle en me concentrant sur ce mouvement correctif 🤔📈.

Acheteur

En présence d’un signal fort dans une zone de support 5030, je pourrais envisager un achat, bien que ce soit contre la tendance actuelle 🛒⚠️.

Vendeur

Un rebond sur le bas du canal qui coïncide avec le 61,8% du dernier mouvement haussier en 4h et accompagné d’un signal, pourrait être une opportunité de vente 📉🎯.

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Stratégie Dual Momentum accéléré (DMA)

Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Actifs

Cash

buy 13.02 – sell 04.03 – MDY

Cash

Performance

0.00%

6,08%

0.00%

Plan du jour 15.04.24

15 avril 2024

Situation macro et plans du jour 08.04.24

Une semaine clé pour l’économie et les entreprises aux États-Unis et en Europe

Cette semaine commence avec plusieurs données économiques importantes aux États-Unis, y compris les ventes au détail de mars, qui offriront un aperçu de la consommation américaine. L’indice manufacturier Empire State d’avril et l’indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers seront également publiés, fournissant des indications sur l’état de différents secteurs économiques. De plus, une intervention notable de Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, est prévue à l’Université de Stanford, attirant l’attention sur les perspectives de politique monétaire.

En Europe, l’agenda économique est plus léger avec seulement la production industrielle de février à surveiller. Sur le front des entreprises, la semaine est marquée par plusieurs publications importantes. En France, Broadpeak annonce ses résultats annuels et Ekinops son chiffre d’affaires du premier trimestre.

Aux États-Unis, la saison des résultats trimestriels s’ouvre avec Goldman Sachs présentant ses comptes avant l’ouverture de Wall Street. Cette première vague de rapports d’entreprises inclura des poids lourds du CAC 40 comme LVMH, Danone, Edenred, EssilorLuxottica et L’Oréal, qui publieront leurs résultats à la fin de la semaine.

Le reste de la semaine promet encore plus d’annonces avec des acteurs majeurs du marché américain tels que Bank of America, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, UnitedHealth, Netflix, American Express, Procter & Gamble, et Schlumberger révélant également leurs performances. En Europe, ASML est aussi attendu pour divulguer ses résultats.

Calendrier économique

Regard sur le Calendrier Économique:

Début de Semaine Tranquille avec un Discours en Europe et des Données de Ventes au Détail Clés aux États-Unis

Alors que nous entamons une nouvelle semaine sur les marchés financiers, le calendrier économique reste relativement calme, mais inclut quelques événements notables qui pourraient intéresser les investisseurs et les traders.

🇪🇺 Europe – Discours d’un Membre de la BCE : En Europe, le seul événement marquant de la journée est un discours d’un membre de la Banque Centrale Européenne (BCE). Bien que les détails spécifiques du discours ne soient pas anticipés comme étant majeurs, les commentaires pourraient offrir des insights sur la perspective économique de la zone euro et sur les futures orientations de la politique monétaire. Les marchés seront attentifs à tout indice sur les taux d’intérêt ou sur les mesures de stimulation économique.

🇺🇸 États-Unis – Données sur les Ventes au Détail :

Ventes au Détail Principales (Mensuel) (Mars) : Aux États-Unis, l’attention se porte sur les ventes au détail principales pour le mois de mars. Cet indicateur exclut les ventes de l’automobile et donne une mesure plus précise de la tendance de consommation.

Ventes au Détail (Mensuel) (Mars) : En complément, les ventes au détail globales du même mois seront également publiées. Ces données sont essentielles pour évaluer la santé économique globale, reflétant la confiance et le pouvoir d’achat des consommateurs américains.

RAS

Jour(s)

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Seconde(s)

Plan indice S&P500 (court terme)

Daily

Dans un flux haussier, bien que la MM50 ait été rejetée, nous nous situons entre les deux MM dans une phase corrective 📉🔄.

4h

Nous sommes dans un flux baissier, clairement à l’intérieur d’un canal baissier 📉⬇️.

1h

Le flux est baissier mais neutre, caractérisé par de fréquents croisements des MM 🔀📊.

Mon plan

Je vais continuer à suivre la tendance actuelle, avec une inclination pour des ventes sur les rebonds 📉👀.

Acheteur

En présence d’un signal de divergence dans la zone de polarité à 5155, je pourrais envisager un achat 📈🎯.

Vendeur

Si nous observons un rebond jusqu’au 61,8% du dernier mouvement baissier et un rejet de ce niveau, je pourrais initier une vente. De plus, si le prix casse le bas du canal et les précédents plus bas, je persisterai à vendre dans le flux 📉🔻.

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Stratégie Dual Momentum accéléré (DMA)

Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Actifs

Cash

buy 13.02 – sell 04.03 – MDY

Cash

Performance

0.00%

6,08%

0.00%