Situation macro et plans du jour 22.05.24
« Les investisseurs se sont en quelque sorte tourné les pouces aujourd’hui, parce que deux événements importants auront lieu demain – les ‘minutes’ de la Fed et les résultats de Nvidia -, donc les gens ne veulent pas prendre de gros paris avant cela », a commenté Sam Stovall, stratégiste en chef de CFRA Research, à New York. « La Fed est toujours très dépendante des données économiques, et elle va globalement faire ce que les données vont lui dicter », a-t-il ajouté. « Mais Wall Street va continuer de prévoir que la Fed va commencer à baisser les taux en septembre. »
D’après FedWatch, les marchés financiers misent actuellement à 64,8% sur une baisse des taux d’au moins 25 points de base en septembre.
Côté valeurs, le groupe de produits de bricolage Lowe’s a reculé après avoir prévenu d’une pression sur ses marges lors du trimestre en cours. A l’inverse, Macy’s a progressé de 5,13% après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel, en dépit d’un repli plus important qu’attendu de ses ventes au premier trimestre.
Wall Street en hausse avant les minutes de la Fed et les résultats de Nvidia
La Bourse de New York a fini mardi en légère hausse, avec le S&P-500 et le Nasdaq établissant des records après les commentaires de responsables de la Réserve fédérale (Fed). Les investisseurs ont scruté des indices sur le calendrier de baisse des taux, et attendaient les résultats trimestriels de Nvidia, l’un des catalyseurs du marché.
L’indice Dow Jones a gagné 0,17%, soit 66,22 points, à 39.872,99 points. Le S&P-500 a pris 13,28 points, soit 0,25%, à 5.321,41 points. Le Nasdaq Composite a avancé de 37,75 points, soit 0,22%, à 16.832,62 points.
Nvidia, la troisième plus importante capitalisation boursière à Wall Street, publiera ses résultats trimestriels mercredi après la clôture. Ces résultats seront révélateurs de la viabilité de l’engouement autour des titres liés à l’intelligence artificielle (IA), Nvidia produisant des puces de pointe pour l’IA. Ils serviront de catalyseur au marché.
Il est attendu que l’action Nvidia fluctue de plus de 8%, soit environ 200 milliards de dollars de capitalisation boursière, à la hausse ou à la baisse, d’ici vendredi, selon des données de la firme Trade Alert. Nvidia, qui a bondi de près de 240% l’an dernier et continue de grimper cette année, a enregistré mardi une légère hausse de 0,64%.
Mercredi, avant les résultats du fabricant de semi-conducteurs, les investisseurs attendent le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Des responsables de la banque centrale américaine ont souligné mardi qu’il était préférable que la Fed fasse preuve de patience avant de procéder à une baisse des taux d’intérêt.
Calendrier économique
Regard sur le Calendrier Économique:
Journée Chargée avec Plusieurs Annonces Majeures
Aujourd’hui, le calendrier économique est marqué par plusieurs annonces majeures à surveiller de près.
🇬🇧 Royaume-Uni – Annonce sur l’Inflation (IPC) :
La journée commence au Royaume-Uni avec la publication de l’indice des prix à la consommation (IPC), attendu en baisse à 2,1%. Cette donnée est cruciale pour évaluer les pressions inflationnistes et pourrait influencer la livre sterling (GBP) ainsi que les marchés financiers britanniques.
🇪🇺 Europe – Discours de la Présidente de la BCE :
Du côté de l’Europe, la présidente de la Banque Centrale Européenne (BCE) prononcera un discours. Les marchés seront attentifs à ses commentaires pour des indications sur la politique monétaire future et la situation économique de la zone euro.
🇺🇸 États-Unis – Ventes de Logements Existants, Stocks de Pétrole Brut et Minutes de la FED :
Ventes de Logements Existants (Avril) : Les données sur les ventes de logements existants pour le mois d’avril seront publiées, fournissant des indications sur la santé du marché immobilier américain.
Stocks de Pétrole Brut : Les stocks de pétrole brut seront annoncés, offrant des informations cruciales pour les marchés de l’énergie.
Minutes de la FED : La journée se terminera avec la publication des minutes de la dernière réunion de la Réserve Fédérale (FED). Ces minutes fourniront des insights détaillés sur les délibérations internes de la FED et les futures orientations de la politique monétaire.
Ventes de logements existants
Jour(s)
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Heure(s)
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Minute(s)
:
Seconde(s)
Plan indice S&P500 (court terme)
Daily
Le flux est haussier et au-dessus des MM. On se rapproche doucement de la zone de surachat avec le RSI 📈.
4h
Le flux est haussier et au-dessus des MM. Il manquerait un point de contact sur le bas du canal, mais il semble y avoir une formation de drapeau 📊.
1h
Le flux est haussier et au-dessus des MM 📈.
Mon plan
Je vais privilégier les achats sur des replis 🛒.
Acheteur
En cas de repli sur la polarité à 5335, convergente avec le 61,8% du dernier mouvement haussier, je pourrais tenter un achat. En cas de repli plus important sur la polarité daily à 5320, également convergente avec le 61,8% du dernier mouvement haussier, je pourrais aussi tenter un achat 📉🛒.
Vendeur
Si un signal de type divergence apparaît dans la zone de résistance à 5348, je pourrais tenter une vente. En cas de repli significatif et de franchissement par le bas du 61,8% du dernier mouvement daily, convergent avec la polarité à 5320, je pourrais tenter une vente 📉.
Stratégie Dual Momentum accéléré (DMA)
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Actifs
Cash
buy 13.02 – sell 04.03 – MDY
Cash
Cash
En attente de signal
Performance
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6,08%
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