Situation macro et plans du jour 20.03.24
Un statu quo de la Fed, oui, mais combien de baisses des taux en 2024 ?
La Réserve fédérale américaine (Fed) est susceptible de maintenir les taux d’intérêt entre 5,25% et 5,5%, sans surprise ce mois-ci, malgré une inflation qui reste au-dessus de l’objectif de 2%. Le discours de Jerome Powell, le président de la Fed, ainsi que les mises à jour des prévisions économiques, notamment le « dot plot » qui illustre les anticipations de mouvements de taux futurs, sont très attendus par les marchés. En décembre, le scénario médian basé sur ces dot plots suggérait trois baisses de taux en 2024, mais les experts envisagent désormais deux réductions. La Fed semble privilégier une approche prudente dans la gestion de sa politique monétaire, en particulier en comparaison avec la Banque centrale européenne, surtout que l’économie américaine affiche une croissance bien plus robuste que celle de l’Europe.
Les décideurs monétaires en Europe et en Chine restent également actifs, avec des réunions importantes prévues, bien que sans changements majeurs attendus dans l’immédiat.
En parallèle, les indicateurs économiques continuent d’influencer le moral des investisseurs, avec une attention particulière portée aux stocks de pétrole aux États-Unis, à l’inflation au Royaume-Uni, et à la confiance des consommateurs dans la zone euro, cette dernière restant faible malgré une économie du travail relativement stable.
Dans le secteur des entreprises, la saison des résultats financiers bat son plein, avec plusieurs entreprises de taille moyenne et petite annonçant leurs performances, en plus de géants internationaux comme Micron Technology et Tencent Holdings, dont les résultats sont très attendus.
Calendrier économique
Regard sur le Calendrier Économique:
Une Journée Chargée en Annonces Économiques Cruciales
Ce mercredi, le calendrier économique est particulièrement riche en événements significatifs qui méritent toute l’attention des investisseurs et des traders à travers le monde.
🇬🇧 Royaume-Uni – Annonce sur l’IPC Annuel de Février : La journée s’ouvre sur une note importante avec l’annonce de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) annuel du Royaume-Uni pour le mois de février. Une légère baisse est attendue, avec un taux d’inflation projeté à 3,5%, contre 4% précédemment. Cette évolution pourrait avoir des implications sur les perspectives de politique monétaire de la Banque d’Angleterre et influencer la livre sterling (GBP).
🇪🇺 Europe – Discours au sein de la BCE :
Discours de la Présidente de la BCE : L’attention se porte ensuite sur l’Europe, où un discours de la présidente de la Banque Centrale Européenne (BCE) est prévu, suivi de deux interventions d’autres membres de la BCE. Ces prises de parole sont essentielles pour capter l’état d’esprit de la BCE concernant l’économie de la zone euro et pourraient orienter les attentes du marché en matière de politique monétaire.
🇺🇸 États-Unis – Focus sur le FOMC :
Communiqué du FOMC : Aux États-Unis, les projecteurs seront braqués sur le Comité Fédéral de l’Open Market (FOMC) avec la publication de son communiqué, immédiatement suivi par la décision sur les taux d’intérêt, attendue sans changement à 5,50%. Cette annonce est d’une grande importance, les marchés étant à l’affût de toute indication sur l’orientation future de la politique monétaire américaine.
Conférence de Presse du FOMC : La journée sera conclue par une conférence de presse du FOMC, offrant l’occasion d’obtenir des clarifications et des détails supplémentaires sur les perspectives et décisions du Comité.
Stocks de Pétrole Brut : Traditionnellement, l’annonce sur les stocks de pétrole brut fournira des données clés sur l’offre et la demande d’énergie aux États-Unis, influençant potentiellement les prix du pétrole et les marchés énergétiques.
Décision de la FED sur les taux d'intérêt
Jour(s)
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Plan indice S&P500 (court terme)
Daily
En dépit d’un flux haussier dominant et d’une position au-dessus des MM, aucun nouveau plus haut n’a été atteint récemment, et le prix ne retrouve pas son chemin dans le canal 📈🔄.
4h
Maintenu au sein d’un canal haussier, le prix atteint des sommets supérieurs à ceux précédemment établis et navigue au-dessus des MM, témoignant d’une tendance positive 📊⬆️.
1h
Le flux reste haussier, avec un prix confortablement situé au-dessus des MM, illustrant une continuité dans l’élan acheteur 📈💡.
Mon plan
Face à cette impulsion haussière, je vais favoriser les opportunités d’achat, surtout lors de replis 🛒💼.
Acheteur
Un retour à la polarité à 5190, coïncidant avec le bas du canal et le 61,8% du dernier mouvement haussier, pourrait inciter à un achat. Une percée au-delà de la résistance à 5240 et des plus hauts précédents encouragera la poursuite des achats suivant le flux 📈🚀.
Vendeur
Un franchissement à la baisse du 61,8% du dernier mouvement haussier, croisant le bas du canal, justifierait une vente, potentiellement jusqu’à atteindre le seuil des 100% 📉🎯.
Stratégie Dual Momentum accéléré (DMA)
Mois
Janvier
Février
Mars
Actifs
Cash
buy 13.02 – sell 04.03 – MDY
En attente de signal
Performance
0.00%
6,08%