Situation macro et plans du jour 15.03.24
Selon Tony Welch, directeur des investissements chez SignatureFD, les données récentes mettent en lumière la persistance de l’inflation. Toutefois, il souligne que « le marché a continué de progresser », et que « la Fed pourrait ne pas être aussi accommodante que le marché le souhaitait cette année, mais la perspective d’un resserrement supplémentaire demeure peu probable ».
Les secteurs particulièrement sensibles aux taux, tels que les services publics et l’immobilier, ont subi les baisses les plus marquées du jour, reflétant l’impact des taux d’intérêt sur ces industries. En parallèle, l’indice des semi-conducteurs a chuté de 1,8%, mené par le déclin de 3,2% de Nvidia. Cette baisse de 3,5% du secteur cette semaine reflète une prise de bénéfices après des gains significatifs enregistrés récemment.
Cette session à Wall Street illustre la sensibilité des marchés aux données économiques et aux orientations de la politique monétaire, dans un contexte où l’inflation continue de préoccuper les investisseurs et les décideurs.
Wall Street Fléchit sous le Poids de l’Inflation et des Attentes de la Fed
La Bourse de New York a terminé la session de jeudi en baisse, influencée négativement par un repli marqué dans le secteur des semi-conducteurs pour la deuxième journée d’affilée. Cette orientation défavorable intervient alors que la récente accélération des prix à la production aux États-Unis a renouvelé les inquiétudes concernant l’inflation et a semé le doute sur le calendrier de la Réserve fédérale pour de potentielles baisses des taux d’intérêt.
- Dow Jones : a subi une légère baisse de 0,35%, perdant 137,66 points pour clôturer à 38.905,66 points.
- S&P 500 : a également reculé, affichant une perte de 0,29%, soit 14,83 points, pour terminer à 5.150,48 points.
- Nasdaq Composite : a suivi cette tendance baissière en reculant de 0,30%, soit 49,24 points, pour finir à 16.128,53 points.
Ces mouvements interviennent dans un contexte de publication des données montrant une augmentation plus forte qu’attendu des prix à la production en février, principalement due à l’augmentation des prix du carburant et des produits alimentaires. Un autre rapport a révélé que les ventes au détail ont rebondi le mois dernier, bien que de manière moins significative que prévu.
Alors que la Réserve fédérale est sur le point de se réunir la semaine prochaine, il est largement anticipé que l’institution monétaire maintienne ses taux d’intérêt inchangés. Néanmoins, la récente inflation a amené les traders à réévaluer les probabilités d’une première baisse des taux en juin, désormais estimées à 62,9% contre 81,7% une semaine plus tôt, selon les données de CME FedWatch.
Calendrier économique
Regard sur le Calendrier Économique : Journée Sans Annonces Majeures, avec Quelques Nouvelles à Suivre au Canada, en Europe et aux États-Unis
Bien qu’aucune annonce majeure ne soit prévue pour aujourd’hui, les marchés financiers restent attentifs à quelques nouvelles importantes provenant du Canada, de l’Europe, et surtout des États-Unis.
🇨🇦 Canada : Quelques indicateurs économiques mineurs pourraient offrir un aperçu de la dynamique économique locale. Bien que ces nouvelles ne soient pas considérées comme majeures, elles pourraient tout de même influencer le dollar canadien (CAD) et les marchés financiers canadiens en fournissant des insights sur la santé économique du pays.
🇪🇺 Europe : En Europe, des nouvelles économiques de faible impact sont également attendues. Ces informations pourraient offrir une perspective supplémentaire sur l’état de l’économie de la zone euro, bien qu’elles ne soient pas susceptibles de provoquer des mouvements de marché significatifs.
🇺🇸 États-Unis : Aux États-Unis, bien que la journée soit caractérisée par une absence d’annonces majeures, quelques nouvelles économiques sont prévues. Ces informations pourraient donner des indices supplémentaires sur la santé économique américaine et potentiellement influencer le dollar américain (USD), ainsi que les marchés d’actions et obligataires.
RAS
Jour(s)
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Heure(s)
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Minute(s)
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Seconde(s)
Plan indice S&P500 (court terme)
Daily
Le flux reste haussier et au dessus des MM, finissant hier sous le bas du canal et initiant une tendance baissière dès le début de cette journée 📉📅.
4h
Malgré le maintien dans le canal haussier et la position entre les MM, le prix échoue à surpasser le précédent plus haut 📈🔄.
1h
Le flux devient baissier, glissant sous les MM 🕒📉.
Mon plan
Tout en reconnaissant la tendance haussière générale, je reste attentif à cette possible correction et opte pour suivre la tendance dominante 🔄📊.
Acheteur
Un retour à la zone de polarité à 5190, alignée avec le 61,8% du dernier mouvement haussier, pourrait m’inciter à envisager un achat 🛒💡.
Vendeur
Face à une approche des précédents plus hauts dans résistance à 5250, je pourrais envisager une vente 📉🛑.
Stratégie Dual Momentum accéléré (DMA)
Mois
Janvier
Février
Mars
Actifs
Cash
buy 13.02 – sell 04.03 – MDY
En attente de signal
Performance
0.00%
6,08%