Situation macro et plans du jour 05.03.24
Cette semaine, Jerome Powell interviendra devant le Congrès américain à deux reprises, avec ses déclarations soigneusement analysées pour tout indice concernant l’évolution imminente de la politique monétaire.
Sur le plan des valeurs, Apple a vu son action baisser de 2,53% suite à une amende considérable de 1,84 milliard d’euros infligée par la Commission européenne pour des infractions à la concurrence. La firme a fait savoir qu’elle prévoyait de faire appel. Boeing, quant à elle, a légèrement progressé de 0,27% malgré les défauts de qualité décelés par la FAA dans la production du 737 MAX, impliquant également son fournisseur Spirit AeroSystems, qui a vu son cours s’apprécier de 4,12%.
La semaine s’annonce donc déterminante pour les marchés, qui devront naviguer entre les données macroéconomiques et les orientations des banques centrales.
Wall Street Clôture en Baisse en Amont d’une Semaine Décisive
Les indices de Wall Street ont terminé en baisse lundi, les investisseurs adoptant une attitude prudente avant une semaine riche en données économiques et les témoignages du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.
- Dow Jones : a fléchi de 0,25%, soit une perte de 97,55 points, pour finir à 38.989,83 points.
- S&P 500 : a perdu 0,12%, ou 6,13 points, pour clôturer à 5.130,95 points.
- Nasdaq Composite : a reculé de 0,41%, perdant 67,43 points, à 16.207,51 points.
Malgré l’essor récent des valeurs technologiques, boostées par l’intérêt pour l’intelligence artificielle et notamment par les performances de Nvidia qui a grimpé de 3,61% ce lundi, l’attention des marchés se déplace vers les taux d’intérêt. Avec la publication de chaque nouvel indicateur économique robuste, la perspective d’une baisse des taux semble s’éloigner, réaffirmant la solidité de l’économie américaine.
Les marchés seront particulièrement attentifs aux chiffres de l’emploi privé ADP, à l’enquête JOLT sur les offres d’emploi, ainsi qu’au rapport mensuel sur l’emploi du département du Travail prévu pour vendredi. Ces données permettront de mieux évaluer la résilience du marché du travail américain.
Calendrier économique
Regard sur le Calendrier Économique : Focus sur les PMI en Europe, Grande-Bretagne et Annonces Spécifiques aux États-Unis
🇪🇺 Europe – Analyse des PMI : Les marchés européens se concentrent sur les publications des Indices des Directeurs d’Achat (PMI), qui couvrent les secteurs manufacturier et des services. Ces données sont vitales pour évaluer la tendance économique actuelle de la zone euro, avec des implications potentielles sur l’euro (EUR) et sur les perspectives économiques générales.
🇬🇧 Grande-Bretagne – PMI en Vedette : Similairement, la Grande-Bretagne divulguera ses PMI, fournissant des informations essentielles sur l’état de l’économie post-Brexit. Les investisseurs et traders examineront ces chiffres pour comprendre l’impact sur la croissance économique et la livre sterling (GBP).
🇺🇸 États-Unis – PMI Service et PMI Non Manufacturier de l’ISM : Aux États-Unis, l’accent est mis sur le PMI des services et le PMI non manufacturier de l’ISM. Ces indices offrent une perspective approfondie sur le secteur des services américain, essentiel pour évaluer la santé globale de l’économie. Les résultats pourront influencer significativement les décisions futures de la Réserve Fédérale, le dollar américain (USD), ainsi que les orientations des marchés financiers.
Indice PMI non manufacturier de l'ISM
Jour(s)
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Heure(s)
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Seconde(s)
Plan indice S&P500 (court terme)
Daily
Le flux demeure haussier et surplombe les Moyennes Mobiles, établissant un nouveau sommet historique. Cependant, face à la pression vendeuse, la séance se conclut par une bougie symbolisant l’indécision 📈🤔.
4h
Dans cette fenêtre, le flux reste haussier et maintient sa position au-dessus des MM, avec un léger ajustement correctif au sein de son canal haussier 🕒📉.
1h
Ici, le flux s’affiche haussier, mais se situe dans une zone de neutralité, fluctuant entre les deux MM 🕐🔄.
Mon plan
Mon approche consistera à suivre la tendance dominante 💼👀.
Acheteur
Si le prix atteint la zone de résistance de 5120, j’envisagerai un achat. De plus, en cas de repli significatif vers un support antérieur à 5095, coïncidant avec le 61.8% du dernier mouvement haussier, je serai prêt à initier un achat 🛒💡.
Vendeur
Une rupture du support à 5095, aligné avec le 61.8% du dernier mouvement haussier, pourrait m’inciter à envisager une vente, visant potentiellement le 100% de ce mouvement 📉✂️.
Stratégie Dual Momentum accéléré (DMA)
Mois
Janvier
Février
Mars
Actifs
Cash
buy 13.02 – MDY
sell 04.03 – MDY
Performance
0.00%
6,08%