Situation macro et plans du jour 14.02.24
Parallèlement, les rendements des bons du Trésor américain ont atteint des sommets non vus depuis deux mois, reflétant un changement d’attitude des investisseurs qui réévaluent leurs attentes concernant la politique monétaire de la Fed.
L’immobilier et les services publics, parmi les secteurs majeurs du S&P-500, ont subi les baisses les plus marquées, l’immobilier atteignant un plus bas de deux mois.
Du côté des valeurs individuelles, JetBlue Airways a fait un bond de 21,6% suite à l’annonce par l’investisseur activiste Carl Icahn d’une participation de 9,91%, déclarant la compagnie « sous-évaluée ». Tripadvisor a également progressé de 13,8% après l’annonce de la formation d’un comité spécial pour étudier d’éventuelles offres de rachat.
Wall Street Pénalisée par une Inflation Plus Élevée que Prévu
Wall Street a terminé en forte baisse mardi, impactée par des chiffres d’inflation aux États-Unis surpassant les attentes, réduisant ainsi les espoirs d’une prochaine baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed). Cette situation a favorisé une hausse des rendements obligataires, marquant un coup dur pour les marchés espérant un assouplissement monétaire imminent.
Le Dow Jones a chuté de 1,36%, le S&P-500 de 1,37%, et le Nasdaq de 1,79%, réagissant directement à la publication d’un rapport du département américain du Travail indiquant une progression des prix à la consommation en janvier, principalement due à une augmentation des loyers.
Ces données renforcent la perspective que la Fed pourrait maintenir sa politique monétaire restrictive plus longtemps que prévu, avec une minorité de traders s’attendant désormais à une baisse des taux en mai, contre une majorité auparavant.
Le Dow Jones a connu sa plus importante baisse journalière en pourcentage depuis mars 2023, tandis que l’indice de volatilité CBOE a atteint son niveau le plus élevé depuis novembre de l’année dernière, signalant une augmentation de l’anxiété sur les marchés.
Les entreprises à forte croissance, particulièrement sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt comme Microsoft, Alphabet, Amazon, et Meta Platforms, ont vu leurs actions décliner. De même, plusieurs fabricants de semi-conducteurs ont enregistré des baisses.
Calendrier économique
Regard sur le Calendrier Économique : Focus sur l’IPC au Royaume-Uni, Activités en Europe et Journée Calme aux États-Unis avec les Stocks de Pétrole Brut
🇬🇧 Royaume-Uni – Publication de l’IPC : La journée commence avec l’annonce de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) au Royaume-Uni. Cet indicateur est crucial pour évaluer le niveau d’inflation et pourrait influencer la politique monétaire future de la Banque d’Angleterre. Les résultats de cette publication sont attentivement scrutés par les investisseurs et pourraient avoir un impact significatif sur la livre sterling (GBP).
🇪🇺 Europe – Discours de la BCE et Publication du PIB : En Europe, l’attention se porte sur un discours d’un membre de la Banque Centrale Européenne (BCE), suivi de près par la publication des derniers chiffres du Produit Intérieur Brut (PIB). Ces événements sont essentiels pour comprendre l’état actuel de l’économie européenne et l’orientation future de la politique monétaire de la zone euro, avec des implications potentielles pour l’euro (EUR).
🇺🇸 États-Unis – Stocks de Pétrole Brut : Du côté des États-Unis, la journée est relativement calme, avec l’annonce hebdomadaire des stocks de pétrole brut. Bien que considérée comme une nouvelle majeure, son impact sur les indices boursiers est généralement modéré, sauf en cas de résultats extrêmement éloignés des attentes. Néanmoins, cette information reste cruciale pour les acteurs du marché des énergies et pourrait influencer les prix du pétrole brut.
Jour(s)
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Minute(s)
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Plan indice S&P500 (court terme)
Daily
Le flux reste haussier malgré l’annonce sur l’inflation d’hier, entraînant une correction de l’indice, mais on observe un rejet de la MM20 📈🔽.
4h
Le flux est haussier, cependant, il se trouve sous les Moyennes Mobiles 📊👇.
1h
Le flux est baissier et sous les Moyennes Mobiles, avec une divergence validée et en cours 📉↗️.
Mon plan
Je vais observer la direction prise par le marché suite à l’annonce sur l’inflation. Pour le moment, la tendance s’oriente davantage vers des ventes 🤔💼.
Acheteur
Si le prix franchit à la hausse le 61.8% du dernier mouvement précédent, je pourrais envisager un achat, nous situant ainsi au-dessus des MM 📈🛒.
Vendeur
En cas de rebond sur le 61.8% du dernier mouvement précédent, je pourrais envisager une vente. Et si un repli entraîne une cassure de la zone de polarité à 4935, coïncidant avec le 61.8% sur 4h, je poursuivrai les ventes dans le flux 📉🚀.
Stratégie Dual Momentum accéléré (DMA)
Mois
Janvier
Février
Actifs
Cash
MDY
Performance
0.00%