Situation macro et plans du jour 16.04.24
Tensions géopolitiques et hausse des rendements pèsent sur Wall Street
Wall Street a clôturé en nette baisse lundi, affectée par des inquiétudes géopolitiques croissantes concernant le Moyen-Orient et une montée des rendements obligataires, qui ont éclipsé de solides performances dans les ventes au détail américaines et les résultats financiers de Goldman Sachs.
L’indice Dow Jones a perdu 0,65%, tandis que le S&P-500 et le Nasdaq ont chuté respectivement de 1,20% et 1,79%. Bien que la journée ait commencé sur une note positive avec une hausse significative des ventes au détail en mars et une augmentation de 28% du bénéfice de Goldman Sachs, ces gains n’ont pas résisté aux préoccupations croissantes du marché.
Les craintes sont principalement liées aux tensions entre Israël et l’Iran, avec des implications potentielles pour la stabilité régionale. De plus, les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis novembre, signalant des attentes de taux plus élevés à long terme et refroidissant l’enthousiasme initial des investisseurs.
Les 11 principaux secteurs de l’indice S&P étaient tous en baisse, particulièrement ceux sensibles aux taux d’intérêt comme l’immobilier et les services publics. De grandes entreprises comme Apple et Tesla ont également subi de lourdes pertes, cette dernière annonçant le licenciement de plus de 10% de son personnel mondial, exacerbant les craintes sur le marché.
Les tensions géopolitiques et la montée des rendements obligataires continuent de provoquer des tensions et de l’anxiété parmi les investisseurs, avec des implications significatives pour la dynamique des marchés à venir.
Calendrier économique
Regard sur le Calendrier Économique:
Journée Animée par Plusieurs Annonces, avec un Focus sur le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis
🇬🇧 Royaume-Uni – Marché du Travail :
Évolution du Nombre de Demandeurs d’Emploi (Mars) : Le Royaume-Uni dévoilera les chiffres relatifs à l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi pour le mois de mars, un indicateur clé de la santé du marché du travail.
Taux de Chômage : En complément, le taux de chômage pour le même mois est attendu en légère hausse, passant de 3,9% à 4,00%. Ces données sont essentielles pour évaluer les tensions sur le marché du travail britannique et pourraient avoir un impact direct sur la livre sterling (GBP) et les politiques monétaires futures.
🇨🇦 Canada – Indices des Prix à la Consommation :
IPC Core Annuel et Mensuel (Mars) : Au Canada, l’attention se porte sur l’IPC core, qui exclut les éléments les plus volatils pour donner une mesure plus stable de l’inflation.
IPC (Mensuel) (Mars) : L’indice général des prix à la consommation pour mars sera également publié, fournissant une vue d’ensemble de l’évolution de l’inflation. Ces chiffres sont cruciaux pour les décisions de politique monétaire de la Banque du Canada et influenceront probablement le dollar canadien (CAD).
🇺🇸 États-Unis – Discours du Président de la Fed :
Discours du Président de la Fed : Aux États-Unis, la seule annonce majeure de la journée vient du président de la Réserve Fédérale. Ce discours est fortement anticipé par les marchés, car il pourrait offrir des indices sur les orientations futures de la politique monétaire américaine, notamment en termes de taux d’intérêt et de mesures économiques à venir.
Discours de Powell, président de la FED
Jour(s)
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Heure(s)
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Minute(s)
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Seconde(s)
Plan indice S&P500 (court terme)
Daily
Nous sommes dans un flux haussier, bien que les MM commencent à s’orienter à la baisse et que le prix se trouve en dessous 📉📊.
4h
Le flux est baissier, et nous sommes sous les MM. Il y a eu une cassure du bas du canal, indiquant une poursuite de la tendance baissière 📉⬇️.
1h
Le flux est fortement baissier, bien en dessous des MM, confirmant la tendance négative sur cette période 📉🔻.
Mon plan
La situation actuelle est complexe à interpréter, je vais donc privilégier le suivi de la tendance actuelle en me concentrant sur ce mouvement correctif 🤔📈.
Acheteur
En présence d’un signal fort dans une zone de support 5030, je pourrais envisager un achat, bien que ce soit contre la tendance actuelle 🛒⚠️.
Vendeur
Un rebond sur le bas du canal qui coïncide avec le 61,8% du dernier mouvement haussier en 4h et accompagné d’un signal, pourrait être une opportunité de vente 📉🎯.
Stratégie Dual Momentum accéléré (DMA)
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Actifs
Cash
buy 13.02 – sell 04.03 – MDY
Cash
Performance
0.00%
6,08%
0.00%